А кто же «кормит» бюджет, из каких средств формируется та денежная общность, которая затем становится двигателем большой городской машины? Обратимся к самому документу – составленному на 55 страницах своду доходов и расходов самоуправления.
ОТКУДА ВОЗЬМУТ
Итак, общие доходы бюджета составят в этом году 51,6 млн латов, из них доходная часть основного бюджета запланирована на уровне фактических доходов прошлого года и составляет 50 557 551 лат, что на 84 тыс. больше, чем было заложено в бюджете 2012 года. Основной составляющей этих доходов являются наши с вами налоги – они формируют почти половину доходного «пирога». Причем наиболее значительный вклад в городской бюджет вносят экономически активные работающие и платящие со своих зарплат налоги даугавпилчане; 47,6% бюджетных поступлений дает подоходный налог с населения, в цифрах это 24 млн латов. Еще 1,6 млн составят доходы от налога на собственность. Без малого 100 тыс. латов городская казна планирует собрать в виде штрафов; 2,5 млн принесет оказание различных платных услуг самоуправления, основными из которых является плата родителей за питание детей, продажа билетов, аренда и т. д. Второй по значимости суммой, формирующей городской бюджет, являются трансферы (банковский термин, означающий перевод денег) госбюджета – 16 млн латов. В основном это средства на реализацию европейских проектов и целевая дотация педагогам. Еще полмиллиона латов бюджету дадут платежи других самоуправлений, главным из которых является Даугавпилсский край, компенсирующий воспитание и обучение своих юных жителей в дошкольных и учебных заведениях Даугавпилса. Среди наиболее значительных цифр бюджета следует назвать и 3,5 млн, которые город получает в качестве дотации, как одно из наиболее бедных самоуправлений Латвии. В результате доходы на одного жителя Даугавпилса (с учетом средств «выравнивания») составят, согласно данным бюджетного документа, 306 латов.
КУДА ПОТРАТЯТ
Теперь обратимся к расходам бюджета. Расходная часть основного бюджета превосходит доходную на 11,4 млн латов и составляет 61 911 926 латов. Как говорится в пояснении, в этом году расходы города выросли по сравнению с прошлым годом на 13,5% (7,3 млн латов). Кроме того, 2 783 265 латов потребуется на оплату займов и лизингов. Еще 126 тыс. будет вложено в основной капитал предприятия Daugavpils lidosta; 21,2 млн латов город вложит в реализацию различных проектов. Если же смотреть разделение бюджетного «пирога» по сферам, то самый значительный «кусок» достанется сфере образования – 37% (22,9 млн латов), второй по затратности станет статья расходов на экономическую деятельность – 31% (18,9 млн латов), на третьем месте социальная сфера, на которую город потратит 9% (5,7 млн латов) от общего бюджета. Далее следуют досуг, культура и религия – 7% (4 млн латов), по 6% бюджета пойдет на службы общего управления (3,9 млн латов) и хозяйственную деятельность (3,5 млн латов), 3% (2,1 млн латов) запланировано на защиту среды. Всего 1% (655 тыс. латов) предусмотрен на обеспечение общественного порядка и безопасности. И последней статьей бюджетных расходов значится здоровье, на которое город потратит всего 62 тыс. латов, эта цифра не дотянула до 1%, поэтому в круговой диаграмме финансового документа значится 0%.
В расходы на управление включены средства на обеспечение работы и зарплату городской администрации, депутатов и комиссий, содержание административных зданий, маркетинг и др. – всего 2 млн 257 тыс. латов, оплату процентов по долгам – 1 млн 31 тыс. латов. 300 тыс. запланировано на непредвиденные расходы. 61,6 тыс. – на членские взносы самоуправления, состоящего в различных организациях. Отдельно поясняется, что поскольку 2013-й – год муниципальных выборов, то 64 тыс. латов потребуется на обеспечение работы избирательной комиссии.
Расходы на поддержание общественного порядка в городе возросли на 24 тыс., которые пойдут на обеспечение работы системы видеонаблюдения, созданной в минувшем году. Еще 11 тыс. запланировано на компенсацию так называемых пайковых сотрудникам муниципальной полиции. В эту статью расходов, кроме работы полиции самоуправления, входят также затраты на работу палаты детоксикации и деятельность спасательной службы.
1,6 МЛН НА УБОРКУ УЛИЦ
Экономическая деятельность, расходы бюджета на которую занимают вторую позицию, показывает прирост, главным образом за счет реализации многомиллионных европейских проектов улучшения инфраструктуры. В этом году по сравнению с 2012-м этот рост составил 89%. Кроме 1,8 млн латов на содержание дорог, планируется вложить около 15 млн в их строительство; 2,1 млн латов запланировано на компенсацию убытков предприятий общественного транспорта.
Защита среды предусматривает мероприятия по благоустройству и санитарной уборке территорий. В этом году 1,6 млн латов будет направлено на уборку городских дорог и тротуаров. Еще полмиллиона латов пойдет на сбор и отвод сточных вод.
Хозяйственная деятельность по обслуживанию территорий и строений включает в себя ряд расходов, крупнейшими из которых станут уличное освещение (804 тыс. латов) и комплекс работ по озеленению города, содержанию городских кладбищ, приюта для животных, благоустройство Крепости и создание детских игровых площадок (857 тыс. латов); 248,5 тыс. потребуется на обеспечение работы Управления коммунального хозяйства; 170 тыс. выделено на текущий и капитальный ремонт жилого фонда; 304,5 тыс. латов самоуправление вложит, поддерживая проекты утепления чердаков многоквартирных домов, реконструкции фасадов, замены окон и дверей в парадных; 227 тыс. латов запланировано на приведение в порядок недвижимости, в том числе снос аварийных зданий.
Здоровье – деятельность системы здравоохранения не финансируется из средств городского бюджета, за исключением работы Центра спортивной медицины, которому в этом году выделено 62 тыс. латов.
Досуг, культура и религия – это та статья бюджета, куда входит основная масса проводимых в городе массовых мероприятий. Открывает перечень расходов сумма в 337 тыс. латов, которые город потратит на создание экспозиции в открываемом в этом году Арт-центре Марка Ротко. Еще 451 тыс. латов будет потрачена на содержание этого центра, зарплаты его сотрудников и проведение мероприятий. Для сравнения: родственное арт-центру учреждение – городской музей – получит из бюджета 199 тыс., куда войдут расходы и на деятельность учреждения, и на проведение работ по созданию в музее современной системы охраны и видеонаблюдения. Латгальская библиотека получит 439 тыс. латов, средства пойдут также на благоустройство филиалов библиотеки в микрорайонах города; 317 тыс. получит Управление культуры, культурным центрам в общей сложности дадут 1 млн 62 тыс. латов; 60 тыс. получит городской театр; 309 тыс. – Латгальский зоопарк и 35 тыс. выделено Центру информации Крепости. Молодежный департамент получит 238 тыс. латов, в том числе средства на организацию летних лагерей отдыха. На проведение спортивных мероприятий и активный отдых город потратит в этом году 587 тыс. латов.
ЗАЙМЫ, ЗАЙМЫ, ЗАЙМЫ...
Образование – это доминирующая статья расходов городского бюджета. Почти 17 млн латов пойдут на обеспечение повседневной работы 49 учебных заведений; 2,2 млн латов планируется направить на мероприятия по реновации городских школ, еще 1,5 млн – на аналогичные проекты дошкольных учреждений; 325 тыс. выделено на модернизацию школы Saules; 414 тыс. латов Дума планирует потратить на компенсацию части расходов на обеды младших школьников. На детский спорт в городском бюджете резервировано 1,6 млн латов, которые пойдут на оплату труда тренеров ДЮСШ, инвентарь, содержание и модернизацию спортивных баз города.
Социальная защита названа в финансовом документе приоритетом городского бюджета. Практически каждый десятый бюджетный лат идет именно на социальные нужды. 4,3 млн латов будет направлено на обеспечение работы Управления социальных дел; 815 тыс. латов получит Территориальный центр обслуживания пенсионеров (пансионат); 92,5 тыс. – Сиротский суд. Из запланированных масштабных ремонтов можно назвать ремонт крыши в социальном приюте, на эти цели в бюджете запланировано 100 тыс. латов. На выплату пособий город потратит 2,5 млн латов, еще полмиллиона будет направлено на обеспечение безработным возможности участвовать во временных общественных работах.
Что касается реализации европейских проектов, то в бюджете 2013 года запланированы займы, разрешение на которые уже получено, на общую сумму почти 5 млн латов. На погашение прошлых долговых обязательств будет потрачено 2,8 млн латов. Согласно существующему законодательству, долгосрочные финансовые обязательства самоуправления не должны превышать 20% от доходов основного бюджета, не считая целевых дотаций, которые не могут быть использованы для погашения кредитных обязательств. Согласно представленному на утверждение депутатам Думы основному финансовому документу, в 2013 году эта цифра для Даугавпилса составит 12,06%, в том числе собственно займы – 2 млн 837 тыс. латов, поручительства – 695 тыс. латов, другие долгосрочные обязательства – 613 тыс. латов. Общий объем долгосрочных обязательств самоуправления до последнего установленного срока выплат в соответствии с существующими процентными ставками составит 46,8 млн латов.