 |
Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил начало реструктуризации финансовых обязательств латвийской национальной авиакомпании airBaltic в соответствии с предусмотренной законодательством США процедурой Chapter 11. Следующим шагом станет получение 350 млн евро нового финансирования, которое позволит обеспечить текущую деятельность авиакомпании, сообщает LETA.
Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, решение означает, что суд юридически утвердил поданные документы и принял заявление airBaltic.
airBaltic получила обязательство кредиторов предоставить 350 млн евро нового финансирования для поддержания ликвидности и работы компании во время процедуры Chapter 11. Речь идет о так называемом debtor-in-possession, или DIP-финансировании.
Привлечение средств организовал Strategic Value Partners. Финансирование обязались предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составит SOFR + 8%, что в настоящее время соответствует примерно 12%.
Министр сообщения Рихард Козловскис сообщил, что суд инициировал процедуру Chapter 11, в результате чего airBaltic переходит под защиту юрисдикции США.
По информации агентства LETA, заседание суда на момент публикации информации еще продолжалось. Более подробные комментарии о принятых решениях airBaltic планировала предоставить утром 16 сентября.
Исполнительный директор airBaltic Эрно Хилден ранее отмечал, что для привлечения запланированного финансирования в размере 350 млн евро необходимо одобрение суда. В ближайшие месяцы авиакомпания намерена взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы добиться устойчивых условий и соглашения, позволяющего компании оставаться конкурентоспособной в будущем.
По словам Хилдена, итогом процесса должен стать так называемый план реорганизации, который также предстоит утвердить суду. Ожидается, что процедура может завершиться в середине 2027 года.
Заместитель председателя совета airBaltic Юргис Седлениекс ранее пояснял LETA, что провести процедуру было решено именно в США из-за значительного опыта американских судов в делах авиационной отрасли. По его словам, суды США рассматривали дела о реструктуризации обязательств и более крупных авиакомпаний, поэтому располагают отработанным порядком проведения таких процедур.
Ранее сообщалось, что airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с процедурой Chapter 11 и получила обязательство кредиторов предоставить 350 млн евро нового финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности компании под ставку около 12%.
Таким образом, прежний план привлечь у держателей облигаций до 257 млн евро под 25% годовых реализован не будет.
В авиакомпании поясняют, что режим Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.
Chapter 11 представляет собой проходящий под надзором американского суда процесс финансовой реструктуризации. Он позволяет компании пересмотреть свои финансовые обязательства и структуру капитала, одновременно продолжая хозяйственную деятельность. В airBaltic подчеркивают, что Chapter 11 не является юридическим аналогом латвийского процесса правовой защиты.
Полеты и обслуживание пассажиров продолжатся в обычном режиме. Все рейсы планируется выполнять в соответствии с действующим расписанием, приобретенные билеты и бронирования остаются действительными. Пассажиры также могут продолжать покупать билеты и пользоваться услугами airBaltic в обычном порядке.
Во время процедуры Chapter 11 airBaltic продолжит повседневную деятельность, а действующие правление и совет компании сохранят свои полномочия. Авиакомпания также намерена выполнять обязательства перед поставщиками, поставщиками услуг и другими партнерами в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Ранее держатели облигаций airBaltic поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей и ряд других мер, предоставляющих авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана.
В частности, процентные платежи, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года, решено добавить к основной сумме облигаций вместо выплаты деньгами. Кроме того, до ноября 2026 года компания получила временное освобождение от требований по поддержанию минимального уровня ликвидности.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании датского предпринимателя Ларса Туэсена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, еще 0,01% принадлежат другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.